Розділи і статті балансу
|
Всього за рік, тис. грн
|
Доходи і надходження
|
|
Від основної діяльності, усього:
|
220000
|
- доходи від реалізації
|
220000
|
- інші операційні доходи
|
-
|
Від фінансових операцій, усього:
|
50000
|
- доходи від участі в капіталі
|
26000
|
- дивіденди і відсотки отримані
|
-
|
- доходи від інших фінансових операцій
|
24000
|
Від іншої звичайної діяльності, устого:
|
-
|
- доходи від реалізації фінансових інвестицій
|
-
|
- доходи від реалізації необоротних активів
|
-
|
- доходи від реалізації майнових комплексів
|
-
|
- інші доходи від звичайної діяльності
|
-
|
Від надзвичайних подій, усього:
|
-
|
- відшкодування збитків від надзвичайних подій
|
-
|
- інші надзвичайні доходи
|
-
|
Всього надходжень
|
270000
|
Витрати
|
|
По основній діяльності, усього:
|
110000
|
- витрати на реалізовану готову продукцію
|
44563
|
- адміністративні витрати
|
5491,0
|
- витрати на збут
|
1333
|
- інші операційні витрати
|
58613
|
По фінансових операціях, усього:
|
4000
|
- витрати по участі в капіталі
|
-
|
- проценти за кредит
|
3000
|
- інші фінансові витрати
|
1000
|
По іншій звичайній діяльності, усього:
|
-
|
- витрати по реалізації фінансових інвестицій
|
-
|
- витрати по реалізації необоротних активів
|
-
|
- витрати по реалізації майнових комплексів
|
-
|
По надзвичайних подіях, усього:
|
-
|
- втрати від стихійних лих
|
-
|
- втрати від техногенних аварій
|
-
|
- інші надзвичайні втрати
|
-
|
Всього витрат
|
114000
|
Фінансовий результат
|
223000
|
Податок на прибуток
|
3000
|
Результат від основної діяльності
|
180000
|
Результат від фінансових операцій
|
5000
|
Результат від іншої звичайної діяльності
|
-
|
Результат від надзвичайних подій
|
-
|
8. Стратегія фінансування
Загальна вартість капіталовкладень даного проекту – 80000 грн: придбання необоротних активів-50000 грн., інші витрати 30000 грн.
Джерела фінансових ресурсів:
1) залучені кошти партнерів
2) кредити банків
Власні кошти – 70 %, залучені кошти -30 %.
9. Оцінка ризику і страхування
При розробці програми захисту бізнесу від втрат наша увага акцентується на трьох наступних областях:
1. Ризик втрати майна - схильність майна, що включає реальні і " невидимі " активи, ризику втрати чи ушкодження (пожежа, крадіжка).
2. Ризик втрати часу - виникає у в зв'язку із можливістю збоїв і перерв функціонування бізнесу чи затримками при отриманні платежів.
3. Ризик невиконання зобов'язань - включає нашу відповідальність перед покупцями, людьми, причетними до нашого бізнесу.
4. Ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий).
5. Ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному та валютному регулюванні).
Головними методами з попередження ризиків є:
1. Передача частини ризику іншим особам або організаціям через страхування або хеджування. Останнє є способом зменшення ризику шляхом укладення довгострокового контракту на постачання продукції між постачальниками і споживачами.
2. Самострахування шляхом створення резервних фондів і покриття збитків за рахунок частини власних обігових коштів.
Поділіться з Вашими друзьями: |